innovation 계좌 4월 정산 보고서 암흑을 헤쳐나가보자, 에치에프알, 유진테크, 뷰노

innovation 계좌 4월 정산 보고서 

안녕하세요 G입니다. 3,4월은 제게 너무 힘든 달입니다. 에치에프알에 집중해서 투자를 한게 결정적으로 지금까지는 패착이 되어 버렸습니다. 이거 뿐만 아니라 flow 계좌에 있는 손해까지 하면 근 천만원 가까이 평가손실을 보고 있는 상황입니다. 솔직히 기분이 좋지 않은 것은 사실입니다. 그래도 솔직히 손실금에 비해 아직까지는 크게 걱정하고 있지는 않습니다.

양날의 검 집중투자. 현재까지는 나를 향하는 검이였다.

일단 현재까지는 매우 실패한 투자가 되어버렸습니다. 에치에프알이 거의 4월 내내 하락함에 따라서 거의 주가는 처음 매수가격 대비 1만원, 33%가량 하락한 상황입니다. 지난번 14일 에치에프알의 주주정책 발표도 제대로 나오지 않았고, 미국 수주도 이연되어서 5월까지 나오고 있지 않은 상황에 실질적인 숫자도 아직 공개된게 없는 상황에서 이렇게 기관들이 몇 십일 연속 팔아제낀다는 것은 에치에프알의 고질적인 문제인 내부자 정보 유출이 있지 않았나 싶습니다. 아무래도 1분기 실적은 영 안좋을 확률이 있네요. 높게 제시한 홍식이형의 리포트는 아무 쓰잘데기가 없더니, 목표가를 낮추니 득달같이 던집니다. 아마 홍식이형도 자기가 이렇게 영향력 있는 사람이였나 놀랐을 겁니다. 아무래도 현재 짧은 기간내 희망이 안보니 로스컷하는 기관과 개인이 많은 듯 싶습니다. 이런 상황에서도 신용이 크게 빠지지 않는 것을 보니 아무래도 몇 주는 안쳐다보는게 답일 것 같습니다.

1분기는 전통적인 비수기이기도 하지만 결과적으로 시장이 오해하는 대로 CAPEX 컷에 의한 수주가 없는 것으로 보이고, 실질적으로는 이연된다지만 대다수의 시각에 보이는 모습이 있으니까요. Private 5G는 좋은 소식들은 들리고, 세상의 방향성은 일치하지만 아직 숫자가 찍히기에는 너무 먼 이야기입니다. 게다가 41억이라는 푼돈으로 매입한다던 자사주는 이런 낮은 가격에도 불구하고 주문조차 넣지 않고 있는 상황입니다. 이 회사의 세부적 내용을 모르는 사람이라면 부정적인 것이 가득한 이 주식을 전혀 매입하고 싶지 않을 것 같고 저도 동감하는 바입니다.

車 생산라인에도 5G특화망 들어간다

다만 현재만큼 기대감이 하락하고, 수급이 꼬이기는 사실상 힘들어보이기 때문에 정종민 대표가 미국에서 돌아와서 뭔가 해주기를 바라지만, 어쨋거나 주주를 위하는 회사는 전혀 아닌 것 같습니다. 현재는 인고의 시간이라고 생각하고 최소한 지금의 손해를 보고 팔 회사는 아니라고 보지만, 지난번에 이야기 한 내용처럼 업사이드를 어느정도 낮추는게 이 정도 주주정책을 보여주는 회사에는 걸맞는 처사가 아닌가 싶습니다.

28 GHZ 대역을 모든 통신사가 반납하는 등, 현재 5G의 투심은 최악이라고 볼 수 있습니다. 수급이 들어올 유인이 전혀 없는 곳에서 에치에프알 혼자 방향성은 좋게 가고 있는데, 이런 회사의 IR 및 주주 정책과 5G 업황 속에서 어떻게 주목을 받을 수 있을지 조금은 걱정도 됩니다.

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“이럴거면 5G 왜 좋다고 한거야”…통신3사 모두 포기했다는 이것 - 매일경제

 유진테크의 경우도, 현재 반도체 관련해서 다시 투심이 가라앉으면서 떨어지고는 있지만 솔직히 유진테크는 기술력에서나 사이클의 방향에서나 크게 걱정되지는 않습니다. 

뷰노의 경우 의료 AI는 단순한 테마가 아니라 좋은 방향성을 가지고 데이터를 바탕으로 선두주자가 될 확률이 높기에 성장성을 보고 보초병을 보내놨습니다. 거시적 문제로 전체적 시장이 떨어진다면 버는 돈으로 비중을 확대해보고 싶고, 기회가 된다면 루닛과 함께 매수를 해보고 싶습니다. 공부내용은 확신을 가질 때까지 차분히 쌓아보고 싶습니다. 현재 제가 아는 부분은 너무 적은 일부분이라고 생각하고, 주변의 투자자분께 많이 질문하며 해보려고 합니다.

개인적으로는 힘든 시기이지만 장은 객관적으로 상당히 좋은 시기입니다. FOMO도 오지만, 언젠간 제 과실도 돌아오리라 믿고 계속 가보려고 합니다. 다만 투자의 계획과 전략에서는 조금은 조절이 필요하지 않을까 싶습니다. 생각날 때마다 정산을 하고는 있는데 매달 정산을 할 수 있을지는 모르겠습니다. 그래도 변화가 생길 때마다 꾸준히 기록을 남기려고 합니다.

innovation 계좌 포트폴리오

순번	종목명	평균매수가	현재가	수량	평가수익	총 평가액	비중
1	에치에프알	₩ 33,964	₩ 24,950	868	-₩ 7,824,152	₩ 21,656,600	50.36%
2	유진테크	₩ 38,223	₩ 29,350	650	-₩ 5,767,450	₩ 19,077,500	44.36%
3	뷰노	₩ 17,536	₩ 17,970	50	₩ 21,700	₩ 898,500	2.09%
4	현금					₩ 1,370,896	3.19%
합계					-₩ 13,569,902	₩ 43,003,496